爱康科技(002610.CN)

爱康科技(002610.SZ):控股股东为公司代偿部分债务

时间:20-11-17 19:39    来源:格隆汇

格隆汇 11 月 17日丨爱康科技(002610)(002610.SZ)公布,2019年1月29日,江苏爱康实业集团有限公司(“爱康实业”)与中信银行股份有限公司无锡分行(“中信银行无锡分行”)签署了《最高额保证合同》,爱康实业为公司与中信银行无锡分行在2019年1月29日至2020年1月29日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同之债权提供连带责任保证担保,担保金额不超过8,400万元。2020年1月20日,公司与中信银行无锡分行签署了《人民币流动资金贷款合同》,中信银行无锡分行向公司提供6000万元贷款,贷款期限自2020年1月20日至2021年1月20日。中信银行无锡分行对公司及保证人爱康实业享有债权。

江苏省张家港市人民法院(“张家港法院”)裁定受理爱康实业重整申请,指定天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州勤业分所担任爱康实业管理人。中信银行无锡分行向管理人申报债权。张家港法院于2020年9月25日作出《民事裁定书》【(2020)苏0582破13号】,裁定确认中信银行无锡分行对爱康实业享有的无异议普通债权金额为4990万元。

2020年9月21日,爱康实业第一次债权人会议通过了《江苏爱康实业集团有限公司重整计划》(“重整计划”)。张家港法院于2020年9月27日作出《民事裁定书》【(2020)苏0582破13-1号】,裁定批准该重整计划。中信银行无锡分行根据已经生效的重整计划,向管理人寄送受偿方案选择函,就其享有的4990万元无异议普通债权,选择按7%现金受偿。根据中信银行无锡分行选择的债权受偿方案,其在爱康实业破产程序中的受偿额为358.60万元。鉴于担保方的履约能力发生了变化,公司拟与爱康实业、中信银行无锡分行签署三方协议,就中信银行无锡分行在爱康实业重整程序中受偿及爱康实业对公司的追偿权行使事宜达成一致如下:

中信银行无锡分行就标的债权在爱康实业重整程序中根据重整计划确定的受偿方案可获得的受偿额为358.60万元。中信银行无锡分行在爱康实业重整程序中足额获得受偿后,爱康实业就标的债权不再向中信银行无锡分行承担保证担保责任。爱康实业就其偿付的358.60万元可向公司主张追偿权。

公司拟与爱康实业签署追偿协议,就中信银行无锡分行在爱康实业破产程序中受偿后,爱康实业对公司的追偿权行使事宜达成一致如下:

爱康实业因履行保证担保责任,在重整程序中实际向中信银行无锡分行支付受偿额358.60万元,对公司享有追偿权,公司应无条件以现金方式偿还爱康实业358.60万元。公司承诺在爱康实业向中信银行无锡分行支付358.60万元受偿额后的六个月内,偿还爱康实业358.60万元的借款本息,利率按LPR1年期贷款利率3.85%执行,到期一次性还本付息,可提前归还借款,具体期限以实际为准。

此次关联交易是控股股东爱康实业重整程序中,被动为公司代偿部分债务而对公司享有追偿权。此次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。